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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 105.00 | | 1 011 105.00 | 1 011 105.00 |
CF Disponibilités | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 |
CU Autres participations | 1 011 105.00 | | 1 011 105.00 | 1 011 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 952.00 | -7 441.00 | | -19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | -12 511.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 190 498.00 | 180 248.00 | | 190 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 657.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 920.00 | 821 657.00 | | 839 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 418.00 | 1 001 906.00 | | 1 030 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973.00 | 12 511.00 | | 11 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | -12 511.00 | | 10 250.00 |