| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 065.00 | | 1 366 065.00 | 1 366 065.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 582.00 | | 1 415 582.00 | 1 415 582.00 |
CU Autres participations | 1 366 065.00 | | 1 366 065.00 | 1 366 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 200 200.00 | | 261 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 702.00 | -19 952.00 | | -9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | 10 250.00 | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 338 942.00 | 190 498.00 | | 338 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 000.00 | 800 000.00 | | 1 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 38 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 920.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 640.00 | 839 920.00 | | 1 076 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 582.00 | 1 030 418.00 | | 1 415 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 435.00 | 22 223.00 | | 22 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440.00 | 11 973.00 | | 15 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | 10 250.00 | | 6 995.00 |