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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 6 284.00 | 15 435.00 | 21 719.00 |
040 Immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 657.00 | 6 284.00 | 139 372.00 | 145 657.00 |
072 Créances – Autres | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
084 Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
110 Total général Actif | 168 504.00 | 6 284.00 | 162 220.00 | 168 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
230 Autres produits | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
242 Autres charges externes. | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
252 Charges sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 041.00 | | | -14 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 171.00 | | | 8 171.00 |