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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 5 288.00 | 12 320.00 | 17 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 546.00 | 5 288.00 | 136 258.00 | 141 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
084 Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
110 Total général Actif | 168 268.00 | 5 288.00 | 162 980.00 | 168 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489.00 | | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
252 Charges sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |