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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951 621.00 | | 3 951 621.00 | 3 951 621.00 |
BZ Autres créances | 1 018 141.00 | | 1 018 141.00 | 1 018 141.00 |
CF Disponibilités | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 124.00 | | 5 145 124.00 | 5 145 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 124.00 | | 5 145 124.00 | 5 145 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 019.00 | | | -147 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 702.00 | | | -279 702.00 |
DL TOTAL (I) | -416 721.00 | | | -416 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 737.00 | | | 4 519 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 763.00 | | | 707 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 845.00 | | | 5 561 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 124.00 | | | 5 145 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 345.00 | | | 334 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496 814.00 | | | 4 496 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 994.00 | | 1 302 994.00 | 1 302 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 994.00 | | | 1 302 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 696.00 | | | 1 582 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 702.00 | | | -279 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 1 018 141.00 | 1 018 141.00 | | 1 018 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519 737.00 | | 4 519 737.00 | 4 519 737.00 |
VI Groupe et associés | 647 763.00 | | 647 763.00 | 647 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 852.00 | 1 026 852.00 | | 1 026 852.00 |
VW T.V.A. | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 845.00 | 334 345.00 | 5 227 500.00 | 5 561 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
ST Autres comptes | 868 602.00 | | | 868 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746.00 | | | 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 194.00 | | | 935 194.00 |