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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167 641.00 | | 4 167 641.00 | 4 167 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
BZ Autres créances | 723 239.00 | | 723 239.00 | 723 239.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 529.00 | | 5 046 529.00 | 5 046 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 529.00 | | 5 046 529.00 | 5 046 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 721.00 | | | -426 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | -320 568.00 | | | -320 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 460.00 | | | 4 532 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 578.00 | | | 373 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 096.00 | | | 5 367 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 529.00 | | | 5 046 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532 460.00 | | | 4 532 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 721.00 | | 477 721.00 | 477 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 721.00 | | 477 721.00 | 477 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 392.00 | | | 538 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
UX Autres créances clients | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
VB T. V. A. | 722 751.00 | 722 751.00 | | 722 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532 460.00 | | 4 532 460.00 | 4 532 460.00 |
VI Groupe et associés | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 053.00 | 864 053.00 | | 864 053.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 096.00 | 461 058.00 | 4 906 038.00 | 5 367 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 423.00 | | | 155 423.00 |