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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 402.00 | 791.00 | 1 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 351.00 | 402.00 | 178 949.00 | 179 351.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 057.00 | 402.00 | 182 656.00 | 183 057.00 |
CU Autres participations | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | | | -746.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 737.00 | | | 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | | | -746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 351.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 919.00 | 919.00 | 70 353.00 | 181 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 919.00 | 919.00 | 70 353.00 | 181 919.00 |