| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 640.00 | 553.00 | 1 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 544.00 | 640.00 | 179 903.00 | 180 544.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 082.00 | 640.00 | 203 442.00 | 204 082.00 |
CU Autres participations | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -746.00 | | | -746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | -746.00 | | 16 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449.00 | 483.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 18 611.00 | 737.00 | | 18 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 638.00 | 181 919.00 | | 183 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 831.00 | 181 919.00 | | 184 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 442.00 | 182 656.00 | | 203 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 171.00 | 919.00 | | 21 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | 483.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 483.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -483.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 900.00 | 2 008.00 | | 22 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993.00 | 2 754.00 | | 5 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | -746.00 | | 16 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 351.00 | | 2 008.00 | 179 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 179 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 180 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 157.00 | | 2 008.00 | 178 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 239.00 | | 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 239.00 | | 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 966.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 966.00 | | 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 638.00 | 19 978.00 | 71 022.00 | 183 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 831.00 | 21 171.00 | 71 022.00 | 184 831.00 |