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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 264.00 | 21 175.00 | 45 089.00 | 66 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 717.00 | 21 175.00 | 127 543.00 | 148 717.00 |
060 Stock marchandises | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
072 Créances – Autres | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
084 Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
110 Total général Actif | 263 991.00 | 21 175.00 | 242 816.00 | 263 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 161.00 | | | -43 161.00 |
242 Autres charges externes. | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
252 Charges sociales | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 533.00 | | | 30 533.00 |