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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 289.00 | 32 327.00 | 41 962.00 | 74 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 743.00 | 32 327.00 | 124 416.00 | 156 743.00 |
060 Stock marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
110 Total général Actif | 273 694.00 | 32 327.00 | 241 367.00 | 273 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 762.00 | 201 215.00 | | 418 762.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 779.00 | 201 217.00 | | 418 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 258.00 | 135 862.00 | | 203 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 089.00 | -43 161.00 | | -4 089.00 |
242 Autres charges externes. | 89 196.00 | 64 224.00 | | 89 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 102.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 307.00 | 26 035.00 | | 63 307.00 |
252 Charges sociales | 25 361.00 | 4 299.00 | | 25 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 982.00 | 21 175.00 | | 15 982.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 7.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 955.00 | 208 542.00 | | 395 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 824.00 | -7 325.00 | | 22 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 1 433.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 206.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 169.00 | -8 964.00 | | 21 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 520.00 | | | 43 520.00 |