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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 9 657.00 | 7 843.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 048.00 | | 1 345 048.00 | 1 345 048.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 3 388.00 | 6 545.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 156.00 | 302.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 892.00 | 2 623.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 510.00 | 15 094.00 | 1 370 415.00 | 1 385 510.00 |
BT Marchandises | 202 429.00 | 13 136.00 | 189 293.00 | 202 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CF Disponibilités | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 178.00 | 13 136.00 | 502 041.00 | 515 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 688.00 | 28 231.00 | 1 872 457.00 | 1 900 688.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 504.00 | 94 145.00 | | 212 504.00 |
DL TOTAL (I) | 406 649.00 | 194 145.00 | | 406 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 729.00 | 1 076 029.00 | | 983 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 924.00 | 463 018.00 | | 304 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | 93 542.00 | | 68 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 106.00 | 48 196.00 | | 56 106.00 |
EA Autres dettes | 52 287.00 | 148 287.00 | | 52 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 807.00 | 1 829 073.00 | | 1 465 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 457.00 | 2 023 218.00 | | 1 872 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 488.00 | 845 344.00 | | 582 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 9 021.00 | | 6 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 5 833.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 3 188.00 | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 212.00 | 357 212.00 | | 357 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 729.00 | 100 409.00 | 883 320.00 | 983 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 300.00 | 26 321.00 | 7 979.00 | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 807.00 | 582 488.00 | 883 320.00 | 1 465 807.00 |