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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 15 491.00 | 2 009.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 048.00 | | 1 345 048.00 | 1 345 048.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 5 375.00 | 4 558.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 248.00 | 210.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 3 002.00 | 1 513.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 510.00 | 24 115.00 | 1 361 394.00 | 1 385 510.00 |
BT Marchandises | 207 682.00 | 6 021.00 | 201 661.00 | 207 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CF Disponibilités | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 638.00 | 6 021.00 | 645 617.00 | 651 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 148.00 | 30 136.00 | 2 007 012.00 | 2 037 148.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 649.00 | 94 145.00 | | 296 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 538.00 | 212 504.00 | | 298 538.00 |
DL TOTAL (I) | 705 188.00 | 406 649.00 | | 705 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 059.00 | 983 729.00 | | 891 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 979.00 | 304 924.00 | | 275 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 68 761.00 | | 80 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | 56 106.00 | | 54 536.00 |
EA Autres dettes | | 52 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 824.00 | 1 465 807.00 | | 1 301 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 012.00 | 1 872 457.00 | | 2 007 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 806.00 | 582 488.00 | | 503 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 9 021.00 | | 15 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 5 833.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 3 188.00 | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 059.00 | 93 041.00 | 798 018.00 | 891 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 254.00 | 48 275.00 | 7 979.00 | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 824.00 | 503 806.00 | 798 018.00 | 1 301 824.00 |