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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 417.00 | 7 583.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 718.00 | 2 417.00 | 287 301.00 | 289 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
072 Créances – Autres | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
084 Disponibilités | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
110 Total général Actif | 396 631.00 | 2 417.00 | 394 214.00 | 396 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
242 Autres charges externes. | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
252 Charges sociales | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
294 Charges financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |