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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 4 837.00 | 10 438.00 | 15 275.00 |
040 Immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 993.00 | 4 837.00 | 290 156.00 | 294 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
084 Disponibilités | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
110 Total général Actif | 494 160.00 | 4 837.00 | 489 324.00 | 494 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 789.00 | | | 213 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
252 Charges sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |