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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 1 259.00 | 12 434.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 693.00 | 1 259.00 | 1 907 434.00 | 1 908 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 744.00 | | 1 420 744.00 | 1 420 744.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 289 547.00 | | 289 547.00 | 289 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 052.00 | | 1 717 052.00 | 1 717 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 744.00 | 1 259.00 | 3 624 485.00 | 3 625 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 386.00 | | | 1 984 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 944.00 | | | 889 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
EA Autres dettes | 534 017.00 | | | 534 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 099.00 | | | 1 640 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 485.00 | | | 3 624 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 099.00 | | | 1 640 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 908 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 944.00 | 889 944.00 | | 889 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 017.00 | 534 017.00 | | 534 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 744.00 | 1 420 744.00 | | 1 420 744.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 505.00 | 1 427 505.00 | | 1 427 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 099.00 | 1 640 099.00 | | 1 640 099.00 |