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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | 189 500.00 | 1 705 500.00 | 1 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 5 039.00 | 8 654.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 693.00 | 194 539.00 | 1 714 154.00 | 1 908 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 453.00 | | 1 287 453.00 | 1 287 453.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CF Disponibilités | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 723.00 | | 1 417 723.00 | 1 417 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 415.00 | 194 539.00 | 3 131 876.00 | 3 326 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 691.00 | 88 386.00 | | -1 026 691.00 |
DL TOTAL (I) | 957 695.00 | 1 984 386.00 | | 957 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 933.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 142.00 | 889 944.00 | | 1 511 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 095.00 | 215 205.00 | | 160 095.00 |
EA Autres dettes | 495 943.00 | 534 017.00 | | 495 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 181.00 | 1 640 099.00 | | 2 174 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 876.00 | 3 624 485.00 | | 3 131 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 181.00 | 1 640 099.00 | | 2 174 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 693.00 | | | 1 908 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 3 779.00 | 5 039.00 | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 3 779.00 | 5 039.00 | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 142.00 | 1 511 142.00 | | 1 511 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 095.00 | 160 095.00 | | 160 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 943.00 | 502 943.00 | | 502 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 453.00 | 1 287 453.00 | | 1 287 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 263.00 | 1 335 263.00 | | 1 335 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 181.00 | 2 174 181.00 | | 2 174 181.00 |