| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 864.00 | 9 446.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 4 224.00 | 47 174.00 | 51 398.00 |
040 Immobilisations financières | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 294.00 | 5 088.00 | 336 205.00 | 341 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
084 Disponibilités | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
110 Total général Actif | 476 653.00 | 5 088.00 | 471 564.00 | 476 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 245.00 | | | 276 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 541.00 | | | 304 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
242 Autres charges externes. | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
252 Charges sociales | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 568.00 | | | 269 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 586.00 | | | 329 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |