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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 2 926.00 | 7 384.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 15 695.00 | 42 752.00 | 58 448.00 |
040 Immobilisations financières | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 344.00 | 18 622.00 | 329 722.00 | 348 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
110 Total général Actif | 546 291.00 | 18 622.00 | 527 669.00 | 546 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 594 504.00 | 276 245.00 | | 594 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 555.00 | 24 500.00 | | 22 555.00 |
230 Autres produits | 35 120.00 | 3 796.00 | | 35 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 180.00 | 304 541.00 | | 652 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 025.00 | 88 134.00 | | 146 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 860.00 | -7 337.00 | | 4 860.00 |
242 Autres charges externes. | 218 381.00 | 128 668.00 | | 218 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 529.00 | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 213.00 | 50 401.00 | | 106 213.00 |
252 Charges sociales | 14 752.00 | 4 085.00 | | 14 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 533.00 | 5 088.00 | | 13 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 914.00 | 269 568.00 | | 508 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 266.00 | 34 973.00 | | 143 266.00 |
280 Produits financiers | 1 472.00 | 505.00 | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 28 640.00 | 10 653.00 | | 28 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 360.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 49.00 | | 20 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 043.00 | 24 416.00 | | 95 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |