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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AN Terrains | 589 650.00 | | 589 650.00 | 589 650.00 |
AP Constructions | 2 357 350.00 | 118 822.00 | 2 238 528.00 | 2 357 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 962.00 | 41 254.00 | 208 708.00 | 249 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 027.00 | 9 033.00 | 131 994.00 | 141 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 954.00 | 169 108.00 | 3 489 845.00 | 3 658 954.00 |
BT Marchandises | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 068.00 | | 504 068.00 | 504 068.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 603.00 | | 587 603.00 | 587 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 557.00 | 169 108.00 | 5 085 448.00 | 5 254 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 688.00 | | | -130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 312.00 | | | 1 129 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 385.00 | | | 3 407 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 244.00 | | | 269 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 136.00 | | | 3 956 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 448.00 | | | 5 085 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 624.00 | | | 1 478 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 397.00 | | | 568 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
FG Production vendue services | 348 859.00 | | 348 859.00 | 348 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 262.00 | | 431 262.00 | 431 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 263.00 | | | 431 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 951.00 | | | 561 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 688.00 | | | -130 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 658 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 244.00 | 269 244.00 | | 269 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 068.00 | 504 068.00 | | 504 068.00 |
VB T. V. A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 689.00 | 569 689.00 | | 569 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 696.00 | 360 183.00 | 1 466 206.00 | 2 837 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 047 000.00 | | | 2 047 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 361.00 | 545 361.00 | | 545 361.00 |
VW T.V.A. | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 136.00 | 1 478 624.00 | 1 466 206.00 | 3 956 136.00 |