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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AN Terrains | 589 650.00 | | 589 650.00 | 589 650.00 |
AP Constructions | 2 357 350.00 | 259 070.00 | 2 098 280.00 | 2 357 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 004.00 | 98 111.00 | 493 893.00 | 592 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 038.00 | 29 256.00 | 178 783.00 | 208 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 507.00 | 386 438.00 | 3 450 070.00 | 3 836 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 977.00 | | 372 977.00 | 372 977.00 |
BZ Autres créances | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 835.00 | | 507 835.00 | 507 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 342.00 | 386 438.00 | 4 965 905.00 | 5 352 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 688.00 | | | -130 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 530.00 | | | -133 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 025.00 | | | 1 010 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 304.00 | | | 3 356 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 161.00 | | | 507 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 880.00 | | | 3 955 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 905.00 | | | 4 965 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 080.00 | | | 1 841 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 698 825.00 | | 698 825.00 | 698 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 958.00 | | 698 958.00 | 698 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 589.00 | | | 756 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 119.00 | | | 890 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 530.00 | | | -133 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 954.00 | | 469 354.00 | 3 658 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 500.00 | 7 300.00 | 3 836 507.00 | 284 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 500.00 | 7 300.00 | 3 836 507.00 | 284 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 954.00 | | 469 354.00 | 3 658 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 108.00 | 219 908.00 | 2 579.00 | 169 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 108.00 | 219 908.00 | 2 579.00 | 169 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 161.00 | 507 161.00 | | 507 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 372 977.00 | 372 977.00 | | 372 977.00 |
VB T. V. A. | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 791.00 | 878 791.00 | | 878 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 513.00 | 362 713.00 | 1 476 502.00 | 2 477 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 262.00 | 463 262.00 | | 463 262.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 880.00 | 1 841 080.00 | 1 476 502.00 | 3 955 880.00 |