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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 914 090.00 | | 914 090.00 | 914 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 20 693.00 | 34 005.00 | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 4 123.00 | 28 319.00 | 32 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 284.00 | 25 316.00 | 986 967.00 | 1 012 284.00 |
BT Marchandises | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 795.00 | | 317 795.00 | 317 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 079.00 | 25 316.00 | 1 304 762.00 | 1 330 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 317.00 | | | 1 015 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 059.00 | | | 1 228 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 762.00 | | | 1 304 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 012 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 317.00 | 96 108.00 | 379 536.00 | 1 015 317.00 |
VI Groupe et associés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 987.00 | 46 827.00 | 160.00 | 46 987.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 059.00 | 308 851.00 | 379 536.00 | 1 228 059.00 |