| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 914 090.00 | | 914 090.00 | 914 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 38 573.00 | 16 126.00 | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 638.00 | 12 462.00 | 28 176.00 | 40 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 089.00 | 52 035.00 | 988 054.00 | 1 040 089.00 |
BT Marchandises | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
CF Disponibilités | 224 071.00 | | 224 071.00 | 224 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 705.00 | | 513 705.00 | 513 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 794.00 | 52 035.00 | 1 501 759.00 | 1 553 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 749.00 | 26 703.00 | | 229 749.00 |
DL TOTAL (I) | 306 452.00 | 76 703.00 | | 306 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 985.00 | 1 015 317.00 | | 920 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 656.00 | 98 953.00 | | 98 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 053.00 | 81 376.00 | | 78 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 318.00 | 32 119.00 | | 97 318.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 308.00 | 1 228 060.00 | | 1 195 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 759.00 | 1 304 763.00 | | 1 501 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 440.00 | 1 228 060.00 | | 372 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 284.00 | | 27 805.00 | 1 012 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | | 8 195.00 | 87 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 19 610.00 | 9 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 317.00 | 26 718.00 | | 25 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | 26 218.00 | | 24 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 488.00 | 96 620.00 | 374 508.00 | 919 488.00 |
VI Groupe et associés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 308.00 | 372 440.00 | 374 508.00 | 1 195 308.00 |