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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 700.00 | 187.00 | 371 513.00 | 371 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 216.00 | 7 647.00 | 57 569.00 | 65 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 206.00 | 7 834.00 | 436 372.00 | 444 206.00 |
BT Marchandises | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 231.00 | | 211 231.00 | 211 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 437.00 | 7 834.00 | 647 604.00 | 655 437.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
DL TOTAL (I) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 013.00 | | | 520 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 604.00 | | | 647 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 917.00 | 28 160.00 | 113 544.00 | 309 917.00 |
VI Groupe et associés | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 226.00 | 17 936.00 | 4 290.00 | 22 226.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 013.00 | 238 255.00 | 113 544.00 | 520 013.00 |