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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 191.00 | 1 879.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 371 700.00 | 373.00 | 371 327.00 | 371 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 111.00 | 18 091.00 | 58 020.00 | 76 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 171.00 | 18 655.00 | 438 516.00 | 457 171.00 |
BT Marchandises | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 771.00 | | 369 771.00 | 369 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 943.00 | 18 655.00 | 808 288.00 | 826 943.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | 77 591.00 | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 253 302.00 | 127 591.00 | | 253 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 775.00 | 309 936.00 | | 281 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 518.00 | 114 126.00 | | 127 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 59 105.00 | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 35 903.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 943.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 985.00 | 520 013.00 | | 554 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 288.00 | 647 604.00 | | 808 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 460.00 | 238 255.00 | | 249 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 712.00 | | 1 073 712.00 | 1 073 712.00 |
FG Production vendue services | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 157.00 | | 1 092 157.00 | 1 092 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 11 291.00 | | 3 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 069.00 | 14 894.00 | | 42 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | 2 335.00 | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 2 335.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | -2 335.00 | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | 23 272.00 | | 39 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 376.00 | 844 343.00 | | 1 095 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 665.00 | 766 752.00 | | 969 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 711.00 | 77 591.00 | | 125 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 206.00 | | 12 966.00 | 444 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 700.00 | | 2 070.00 | 371 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | | 10 896.00 | 65 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 10 635.00 | | 7 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 10 444.00 | | 7 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 757.00 | 28 250.00 | 113 908.00 | 281 757.00 |
VI Groupe et associés | 127 518.00 | 75 500.00 | 52 018.00 | 127 518.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 23 482.00 | 4 290.00 | 27 772.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 985.00 | 249 460.00 | 165 926.00 | 554 985.00 |