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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 897.00 | 12 293.00 | 13 190.00 |
040 Immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 178.00 | 897.00 | 227 281.00 | 228 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
084 Disponibilités | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
110 Total général Actif | 310 039.00 | 897.00 | 309 142.00 | 310 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 513.00 | | | 8 513.00 |