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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 4 149.00 | 26 649.00 | 30 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 886.00 | 4 149.00 | 241 737.00 | 245 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
110 Total général Actif | 343 885.00 | 4 149.00 | 339 736.00 | 343 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |