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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 62.00 | 13 842.00 | 13 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 199.00 | 899.00 | 54 300.00 | 55 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 445.00 | 7 250.00 | 465 196.00 | 472 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 548.00 | 8 211.00 | 533 338.00 | 541 548.00 |
BP En cours de production de services | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BT Marchandises | 1 424 684.00 | | 1 424 684.00 | 1 424 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 508.00 | | 263 508.00 | 263 508.00 |
BZ Autres créances | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CF Disponibilités | 229 358.00 | | 229 358.00 | 229 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 109.00 | | 2 334 109.00 | 2 334 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 657.00 | 8 211.00 | 2 867 446.00 | 2 875 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 411.00 | | | -209 411.00 |
DL TOTAL (I) | 590 589.00 | | | 590 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 892.00 | | | 1 939 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
EA Autres dettes | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 857.00 | | | 2 276 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 446.00 | | | 2 867 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 657.00 | | | 2 275 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 831.00 | | 448 831.00 | 448 831.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 994.00 | | 486 994.00 | 486 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 664.00 | | | 487 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 075.00 | | | 697 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 411.00 | | | -209 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 892.00 | 1 939 892.00 | | 1 939 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
UX Autres créances clients | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
VB T. V. A. | 254 979.00 | 254 979.00 | | 254 979.00 |
VC Groupe et associés | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 084.00 | 671 084.00 | | 671 084.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 657.00 | 2 275 657.00 | | 2 275 657.00 |