| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 694.00 | 3 933.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 244.00 | 7 775.00 | 57 469.00 | 65 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 127.00 | 54 099.00 | 638 028.00 | 692 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 999.00 | 62 568.00 | 699 431.00 | 761 999.00 |
BP En cours de production de services | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BT Marchandises | 1 637 776.00 | 6 761.00 | 1 631 015.00 | 1 637 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 323.00 | 453.00 | 359 869.00 | 360 323.00 |
BZ Autres créances | 372 359.00 | | 372 359.00 | 372 359.00 |
CF Disponibilités | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 546.00 | 7 214.00 | 2 640 332.00 | 2 647 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 545.00 | 69 781.00 | 3 339 763.00 | 3 409 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 411.00 | | | -209 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 439.00 | | | -181 439.00 |
DL TOTAL (I) | 409 150.00 | | | 409 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 881.00 | | | 2 309 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 389 869.00 | | | 389 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 613.00 | | | 2 930 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 763.00 | | | 3 339 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 249.00 | | | 2 914 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 207.00 | | 5 508 207.00 | 5 508 207.00 |
FD Production vendue biens | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FG Production vendue services | 501 604.00 | | 501 604.00 | 501 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 878.00 | | 6 014 878.00 | 6 014 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 256.00 | | | 6 072 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 695.00 | | | 6 253 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 439.00 | | | -181 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 548.00 | | 234 354.00 | 541 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 904.00 | 761 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 904.00 | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 904.00 | | 4 627.00 | 13 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 644.00 | | 229 727.00 | 527 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 55 168.00 | 811.00 | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 1 443.00 | 811.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 53 725.00 | | 8 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 881.00 | 2 309 881.00 | | 2 309 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 869.00 | 389 869.00 | | 389 869.00 |
UX Autres créances clients | 358 026.00 | 358 026.00 | | 358 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 105.00 | 745 105.00 | | 745 105.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 249.00 | 2 914 249.00 | | 2 914 249.00 |