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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 326.00 | 830 326.00 | | 830 326.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 375.00 | 830 326.00 | 11 049.00 | 841 375.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 659.00 | 830 326.00 | 33 334.00 | 863 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | -100 211.00 | | | -100 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | -33 385.00 | | | -33 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 375.00 | | | 841 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 375.00 | | | 841 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 326.00 | | | 830 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 326.00 | | | 830 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 715.00 | | | 11 715.00 |