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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 326.00 | 830 326.00 | | 830 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 326.00 | 830 326.00 | | 830 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 754.00 | 830 326.00 | 154 429.00 | 984 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | -96 635.00 | | | -96 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 375.00 | | | 841 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 830 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 049.00 | 830 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 375.00 | | | 841 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 326.00 | | | 830 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 326.00 | | | 830 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 191.00 | | | 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |