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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 3 864.00 | 12 606.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 965.00 | 3 864.00 | 2 441 101.00 | 2 444 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CF Disponibilités | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 722.00 | | 353 722.00 | 353 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 687.00 | 3 864.00 | 2 794 823.00 | 2 798 687.00 |
CU Autres participations | 2 428 495.00 | | 2 428 495.00 | 2 428 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 262.00 | 4 647.00 | | 19 262.00 |
DG Autres réserves | 220 983.00 | 88 299.00 | | 220 983.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 602.00 | 292 299.00 | | 1 399 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 847.00 | 1 405 245.00 | | 2 009 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 481.00 | 891 547.00 | | 727 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 412 383.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 4 388.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 305.00 | 34 022.00 | | 44 305.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 977.00 | 1 342 364.00 | | 784 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 823.00 | 2 747 608.00 | | 2 794 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 060.00 | | | 223 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 445.00 | 574 925.00 | | 1 701 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 843.00 | 282 627.00 | | 301 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 602.00 | 292 299.00 | | 1 399 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 965.00 | | | 2 444 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 495.00 | | | 2 428 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 3 504.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 3 504.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 376.00 | 165 459.00 | 561 917.00 | 727 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 977.00 | 223 060.00 | 561 917.00 | 784 977.00 |