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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 7 368.00 | 9 102.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 165.00 | 7 368.00 | 2 554 797.00 | 2 562 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BZ Autres créances | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
CF Disponibilités | 525 856.00 | | 525 856.00 | 525 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 612.00 | | 800 612.00 | 800 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 777.00 | 7 368.00 | 3 355 409.00 | 3 362 777.00 |
CU Autres participations | 2 545 495.00 | | 2 545 495.00 | 2 545 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 19 262.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 838 047.00 | 220 983.00 | | 838 047.00 |
DH Report à nouveau | | -650 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 403.00 | 1 399 602.00 | | 747 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 450.00 | 2 009 847.00 | | 2 707 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 998.00 | 727 481.00 | | 561 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 979.00 | 6 221.00 | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 6 945.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | 44 305.00 | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 959.00 | 784 977.00 | | 647 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 409.00 | 2 794 823.00 | | 3 355 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 930.00 | 223 060.00 | | 252 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 16 401.00 | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 576.00 | 1 701 445.00 | | 1 125 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 173.00 | 301 843.00 | | 378 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 403.00 | 1 399 602.00 | | 747 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 965.00 | | 117 200.00 | 2 444 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 495.00 | | 117 200.00 | 2 428 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 3 504.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 3 504.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 917.00 | 166 888.00 | 395 029.00 | 561 917.00 |
VI Groupe et associés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 956.00 | 274 756.00 | 200.00 | 274 956.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 959.00 | 252 930.00 | 395 029.00 | 647 959.00 |