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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 43 871.00 | 5 486.00 | 38 385.00 | 43 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956.00 | 11 063.00 | 7 893.00 | 18 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 053.00 | 208 343.00 | 15 710.00 | 224 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 419.00 | 228 093.00 | 82 326.00 | 310 419.00 |
BT Marchandises | 245 009.00 | 3 987.00 | 241 023.00 | 245 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 237 345.00 | | 237 345.00 | 237 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 467.00 | 3 987.00 | 598 481.00 | 602 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 886.00 | 232 080.00 | 680 807.00 | 912 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
DL TOTAL (I) | 369 304.00 | | | 369 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 807.00 | | | 680 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 423.00 | | 6 113.00 | 318 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 310 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 21 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 286 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 446.00 | | 6 093.00 | 294 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 20.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 400.00 | 19 150.00 | 12 458.00 | 221 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 457.00 | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 741.00 | 19 150.00 | 12 000.00 | 217 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 816.00 | 3 987.00 | 5 816.00 | 5 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 816.00 | 3 987.00 | 5 816.00 | 5 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 816.00 | 3 987.00 | 5 816.00 | 5 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 871.00 | 15 088.00 | 41 783.00 | 56 871.00 |
VI Groupe et associés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 028.00 | 120 113.00 | 915.00 | 121 028.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 788.00 | 236 005.00 | 41 783.00 | 277 788.00 |