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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 43 871.00 | 7 679.00 | 36 192.00 | 43 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 11 485.00 | 6 793.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 053.00 | 215 760.00 | 8 293.00 | 224 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 761.00 | 238 125.00 | 71 636.00 | 309 761.00 |
BT Marchandises | 306 035.00 | 7 691.00 | 298 344.00 | 306 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 250 292.00 | | 250 292.00 | 250 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 983.00 | 7 691.00 | 643 292.00 | 650 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 744.00 | 245 816.00 | 714 928.00 | 960 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 302 200.00 | | | 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
DL TOTAL (I) | 445 456.00 | | | 445 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
EA Autres dettes | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 471.00 | | | 269 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 928.00 | | | 714 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 471.00 | | | 269 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 419.00 | | 2 037.00 | 310 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 309 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 286 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 880.00 | | 2 017.00 | 286 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 20.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 093.00 | 12 219.00 | 2 187.00 | 228 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 892.00 | 12 219.00 | 2 187.00 | 224 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 987.00 | 7 691.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | 7 691.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | 7 691.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 571.00 | 94 656.00 | 915.00 | 95 571.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 471.00 | 269 471.00 | | 269 471.00 |