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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 64 138.00 | 50 281.00 | 13 857.00 | 64 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 17 380.00 | 3 413.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 905.00 | 286 947.00 | 564 957.00 | 851 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 768.00 | | 390 768.00 | 390 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 029.00 | 354 608.00 | 1 124 420.00 | 1 479 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 622.00 | 354 608.00 | 1 200 013.00 | 1 554 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 744.00 | | | 391 744.00 |
CU Autres participations | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 096.00 | | | 452 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 996.00 | | | -28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 431 485.00 | | | 431 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 658.00 | | | 452 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 528.00 | | | 768 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 013.00 | | | 1 200 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 975.00 | | | 397 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 996.00 | | | -28 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 272.00 | 975.00 | 20 296.00 | 21 272.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 658.00 | 82 105.00 | 298 182.00 | 452 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 803.00 | | | 457 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 893.00 | 436 596.00 | 20 296.00 | 456 893.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 528.00 | 397 975.00 | 298 182.00 | 768 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |