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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 64 138.00 | 53 861.00 | 10 277.00 | 64 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 20 137.00 | 656.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 318.00 | 371 911.00 | 486 407.00 | 858 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 579.00 | 445 910.00 | 1 026 669.00 | 1 472 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 235.00 | 445 910.00 | 1 090 325.00 | 1 536 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 675.00 | | | 377 675.00 |
CU Autres participations | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 434 825.00 | | | 434 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 817.00 | | | 370 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 326.00 | | | 244 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 325.00 | | | 1 090 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 640.00 | | | 367 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 301.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 278.00 | | | 270 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 326.00 | 244 326.00 | | 244 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 675.00 | 377 675.00 | | 377 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 783.00 | 82 923.00 | 281 632.00 | 370 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 038.00 | 410 544.00 | 21 494.00 | 432 038.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 500.00 | 367 640.00 | 281 632.00 | 655 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |