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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 278.00 | 12 195.00 | 20 083.00 | 32 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 278.00 | 12 195.00 | 20 083.00 | 32 278.00 |
BT Marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 703.00 | 12 195.00 | 94 507.00 | 106 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
DH Report à nouveau | -9 303.00 | -14 529.00 | | -9 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 5 226.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 56 382.00 | 41 556.00 | | 56 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | 16 441.00 | | 25 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 725.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 2 508.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | 2 567.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 126.00 | 23 240.00 | | 38 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 507.00 | 64 796.00 | | 94 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 587.00 | 10 760.00 | | 16 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 540.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 845.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 1 799.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 1 017.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 136.00 | 122 135.00 | | 115 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 310.00 | 116 909.00 | | 100 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | 5 226.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 6 471.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 6 471.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 551.00 | 4 013.00 | 21 538.00 | 25 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 126.00 | 16 587.00 | 21 538.00 | 38 126.00 |