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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 944.00 | 18 589.00 | 14 354.00 | 32 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 944.00 | 18 589.00 | 14 354.00 | 32 944.00 |
BT Marchandises | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 720.00 | 18 589.00 | 111 130.00 | 129 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 47 718.00 | 42 196.00 | | 47 718.00 |
DH Report à nouveau | | -9 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | 14 826.00 | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 81 666.00 | 56 382.00 | | 81 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | 25 551.00 | | 21 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 991.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 4 149.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 6 434.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 464.00 | 38 126.00 | | 29 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 130.00 | 94 507.00 | | 111 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 332.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 332.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -332.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 185.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 388.00 | 115 136.00 | | 141 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 104.00 | 100 310.00 | | 116 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 284.00 | 14 826.00 | | 25 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 278.00 | | 666.00 | 32 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | | 666.00 | 32 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 6 394.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 6 394.00 | | 12 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 5 780.00 | 15 772.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 464.00 | 13 692.00 | 15 772.00 | 29 464.00 |