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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 875.00 | 77 156.00 | 54 718.00 | 131 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 991.00 | 84 566.00 | 57 424.00 | 141 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
BZ Autres créances | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
CF Disponibilités | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 700.00 | 84 566.00 | 566 133.00 | 650 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 147 170.00 | 135 572.00 | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596.00 | 11 598.00 | | -2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 152 197.00 | 154 793.00 | | 152 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 150 558.00 | | 85 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 389.00 | 225 726.00 | | 183 389.00 |
EA Autres dettes | 145 304.00 | 199 645.00 | | 145 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 936.00 | 585 097.00 | | 413 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 133.00 | 739 890.00 | | 566 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 1 999.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 947.00 | | 1 929.00 | 129 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 70.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 16 338.00 | | 68 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 819.00 | 16 338.00 | | 60 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 208.00 | 338 502.00 | 2 705.00 | 341 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 937.00 | 413 937.00 | | 413 937.00 |