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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 813.00 | 94 535.00 | 81 277.00 | 175 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 969.00 | 101 945.00 | 84 024.00 | 185 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 216.00 | | 549 216.00 | 549 216.00 |
CF Disponibilités | 425 530.00 | | 425 530.00 | 425 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 088.00 | | 979 088.00 | 979 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 058.00 | 101 945.00 | 1 063 112.00 | 1 165 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 144 574.00 | 147 170.00 | | 144 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 463.00 | -2 596.00 | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 181 660.00 | 152 197.00 | | 181 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | 85 242.00 | | 157 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 302.00 | 183 389.00 | | 308 302.00 |
EA Autres dettes | 265 354.00 | 145 304.00 | | 265 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 452.00 | 413 936.00 | | 881 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 112.00 | 566 133.00 | | 1 063 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 991.00 | | 43 978.00 | 141 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 876.00 | | 43 938.00 | 131 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 41.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 567.00 | 17 379.00 | | 84 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 157.00 | 17 379.00 | | 77 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 302.00 | 308 302.00 | | 308 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 463 110.00 | 463 110.00 | | 463 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 304.00 | 553 558.00 | 2 746.00 | 556 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 452.00 | 731 452.00 | 150 000.00 | 881 452.00 |