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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 996.00 | 17 260.00 | 43 736.00 | 60 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 411.00 | 17 260.00 | 339 151.00 | 356 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 664.00 | 20 740.00 | 197 924.00 | 218 664.00 |
BZ Autres créances | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 494.00 | | 273 494.00 | 273 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 664.00 | 20 740.00 | 554 924.00 | 575 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 075.00 | 38 000.00 | 894 075.00 | 932 075.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 582 650.00 | 581 395.00 | | 582 650.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 648.00 | 81 508.00 | | 118 648.00 |
DL TOTAL (I) | 717 801.00 | 679 403.00 | | 717 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | 797.00 | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 23 640.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 187.00 | 108 556.00 | | 120 187.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 424.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 274.00 | 135 492.00 | | 176 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 075.00 | 814 895.00 | | 894 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 252.00 | 131 167.00 | | 172 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 823.00 | | 176 588.00 | 179 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | | 40 092.00 | 20 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 230.00 | | 136 496.00 | 155 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 4 315.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 4 315.00 | | 12 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 740.00 | | 1 000.00 | 21 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 740.00 | | 1 000.00 | 21 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | | 1 000.00 | 21 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 664.00 | 197 924.00 | 20 740.00 | 218 664.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 896.00 | 281 460.00 | 162 436.00 | 443 896.00 |
VW T.V.A. | 38 428.00 | 34 406.00 | 4 022.00 | 38 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 274.00 | 172 252.00 | 4 022.00 | 176 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |