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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 171.00 | 30 480.00 | 34 691.00 | 65 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 661.00 | 30 480.00 | 353 181.00 | 383 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 241.00 | 18 953.00 | 131 287.00 | 150 241.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 440 093.00 | | 440 093.00 | 440 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 497.00 | 18 953.00 | 580 544.00 | 599 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 158.00 | 49 433.00 | 933 724.00 | 983 158.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 250.00 | 582 650.00 | | 583 250.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 453.00 | 118 648.00 | | 112 453.00 |
DL TOTAL (I) | 712 204.00 | 717 801.00 | | 712 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 485.00 | 30 604.00 | | 73 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 21 002.00 | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 514.00 | 120 187.00 | | 125 514.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 4 482.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 520.00 | 176 274.00 | | 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 724.00 | 894 075.00 | | 933 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 035.00 | 172 252.00 | | 148 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 411.00 | | 27 250.00 | 356 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | | 4 175.00 | 60 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 726.00 | | 23 075.00 | 291 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 260.00 | 13 221.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 13 221.00 | | 17 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 740.00 | | 1 787.00 | 20 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 740.00 | | 1 787.00 | 20 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740.00 | | 1 787.00 | 20 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 73 485.00 | -1.00 | 73 485.00 | 73 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 205.00 | 159 404.00 | 164 801.00 | 324 205.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 520.00 | 148 035.00 | 73 485.00 | 221 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 040.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | 4 881.00 | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 40 105.00 | 30 115.00 | | 40 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | 42 910.00 | | 49 800.00 |
YT Sous‐traitance | 90 752.00 | 97 744.00 | | 90 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 3 449.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 392.00 | 98 857.00 | | 139 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 037.00 | 32 378.00 | | 32 037.00 |
ZE Dividendes | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 767.00 | 175 759.00 | | 189 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |