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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AP Constructions | 189 228.00 | 13 836.00 | 175 392.00 | 189 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 994.00 | 127 018.00 | 86 975.00 | 213 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 565.00 | 85 281.00 | 13 284.00 | 98 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 912.00 | 231 876.00 | 307 036.00 | 538 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BN En cours de production de biens | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 708.00 | 12 712.00 | 313 996.00 | 326 708.00 |
BZ Autres créances | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CF Disponibilités | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 780.00 | 12 712.00 | 527 068.00 | 539 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 692.00 | 244 588.00 | 834 104.00 | 1 078 692.00 |
CU Autres participations | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 328 350.00 | 328 350.00 | | 328 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DH Report à nouveau | -251 542.00 | -254 514.00 | | -251 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 008.00 | 2 972.00 | | -24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 282 265.00 | 306 273.00 | | 282 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | 19 531.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 261.00 | 49 271.00 | | 58 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | 79 383.00 | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 331 587.00 | 257 372.00 | | 331 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 839.00 | 405 558.00 | | 551 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 104.00 | 711 830.00 | | 834 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 839.00 | 215 550.00 | | 501 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
FD Production vendue biens | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 790.00 | | 497 790.00 | 497 790.00 |
FM Production stockée | | | 8 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 2 016.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 2 016.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 235.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 235.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 1 780.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 014.00 | 557 223.00 | | 517 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 021.00 | 554 251.00 | | 541 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 008.00 | 2 972.00 | | -24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 313.00 | | 1 150.00 | 539 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 538 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 937.00 | | 1 150.00 | 520 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 098.00 | 36 778.00 | | 195 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 738.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 097.00 | 36 040.00 | | 190 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | 6 168.00 | | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | 6 168.00 | | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | 6 168.00 | | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 587.00 | 331 587.00 | | 331 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 311 454.00 | 311 454.00 | | 311 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 408.00 | 390 851.00 | 2 557.00 | 393 408.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 839.00 | 501 839.00 | 50 000.00 | 551 839.00 |