| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 626.00 | 4 324.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AP Constructions | 189 228.00 | 21 144.00 | 168 084.00 | 189 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 994.00 | 148 705.00 | 65 289.00 | 213 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 565.00 | 91 837.00 | 6 728.00 | 98 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 520.00 | 268 052.00 | 274 469.00 | 542 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 953.00 | 12 712.00 | 343 241.00 | 355 953.00 |
BZ Autres créances | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 897.00 | 12 712.00 | 550 185.00 | 562 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 417.00 | 280 764.00 | 824 654.00 | 1 105 417.00 |
CU Autres participations | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 328 350.00 | 328 350.00 | | 328 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DH Report à nouveau | -275 550.00 | -251 542.00 | | -275 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -24 008.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 283 126.00 | 282 265.00 | | 283 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 909.00 | 50 580.00 | | 40 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 10 407.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 58 261.00 | | 93 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 381.00 | 101 004.00 | | 93 381.00 |
EA Autres dettes | 310 619.00 | 331 587.00 | | 310 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 528.00 | 551 839.00 | | 541 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 654.00 | 834 104.00 | | 824 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 885.00 | 501 839.00 | | 365 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 167.00 | | 809 167.00 | 809 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 167.00 | | 809 167.00 | 809 167.00 |
FM Production stockée | | | -3 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 64 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 2 260.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 2 260.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 2 170.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 959.00 | 517 014.00 | | 806 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 099.00 | 541 021.00 | | 806 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | -24 008.00 | | 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 1 843.00 | | 9 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 912.00 | | 4 950.00 | 538 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 542 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 4 950.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 087.00 | | | 522 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 876.00 | 36 176.00 | | 231 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 626.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 136.00 | 35 550.00 | | 226 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 619.00 | 148 613.00 | 162 006.00 | 310 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 909.00 | 27 273.00 | 13 636.00 | 40 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 984.00 | 433 427.00 | 2 557.00 | 435 984.00 |
VW T.V.A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 528.00 | 365 885.00 | 175 643.00 | 541 528.00 |