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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639.00 | 380.00 | 259.00 | 639.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 136.00 | 530.00 | 7 606.00 | 8 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
084 Disponibilités | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 724.00 | | 286 724.00 | 286 724.00 |
110 Total général Actif | 294 860.00 | 530.00 | 294 330.00 | 294 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
242 Autres charges externes. | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
280 Produits financiers | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 054.00 | | | 10 054.00 |