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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639.00 | 593.00 | 46.00 | 639.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 161.00 | 743.00 | 7 418.00 | 8 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 400.00 | 33 519.00 | 185 881.00 | 219 400.00 |
084 Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 095.00 | 33 519.00 | 249 575.00 | 283 095.00 |
110 Total général Actif | 291 256.00 | 34 263.00 | 256 993.00 | 291 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
294 Charges financières | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 519.00 | | | 33 519.00 |