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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 276.00 | 29 757.00 | 519.00 | 30 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 13 063.00 | 2 348.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 309.00 | 42 820.00 | 10 489.00 | 53 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 603.00 | 42 820.00 | 52 784.00 | 95 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 454.00 | 10 856.00 | | 11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | 1 948.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 21 060.00 | 18 304.00 | | 21 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 265.00 | 313.00 | | 10 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 265.00 | 313.00 | | 10 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 1 597.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 12 176.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 5 470.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 458.00 | 20 727.00 | | 21 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 784.00 | 39 344.00 | | 52 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 458.00 | 20 727.00 | | 21 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 638.00 | |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 980.00 | 209 875.00 | | 206 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 873.00 | 207 927.00 | | 202 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | 1 948.00 | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 412.00 | 1 408.00 | | 41 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | 1 408.00 | | 41 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 265.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |