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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 276.00 | 29 902.00 | 374.00 | 30 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 7 939.00 | 18 522.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 359.00 | 37 841.00 | 26 518.00 | 64 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 058.00 | 37 841.00 | 64 218.00 | 102 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 210.00 | 11 454.00 | | 14 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 4 107.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 22 497.00 | 21 060.00 | | 22 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 315.00 | 10 265.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 10 265.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 2 791.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 9 501.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | 9 166.00 | | 8 684.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 405.00 | 21 458.00 | | 41 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 218.00 | 52 784.00 | | 64 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 648.00 | 21 458.00 | | 27 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 809.00 | |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -458.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 167.00 | 206 980.00 | | 220 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 380.00 | 202 873.00 | | 217 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 4 107.00 | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 820.00 | 3 521.00 | 8 500.00 | 42 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 820.00 | 3 521.00 | 8 500.00 | 42 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 10 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 3 839.00 | 13 757.00 | 17 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 405.00 | 27 648.00 | 13 757.00 | 41 405.00 |