| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 71 742.00 | 40 193.00 | 31 549.00 | 71 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 240.00 | 141 858.00 | 89 381.00 | 231 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 020.00 | 11 404.00 | 1 616.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 747.00 | 195 201.00 | 152 546.00 | 347 747.00 |
BT Marchandises | 453 101.00 | | 453 101.00 | 453 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
BZ Autres créances | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CF Disponibilités | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 956.00 | | 697 956.00 | 697 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 702.00 | 195 201.00 | 850 502.00 | 1 045 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 275.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 409.00 | 15.00 | | -14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102.00 | 25 511.00 | | 11 102.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 404.00 | 371 877.00 | | 620 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 608.00 | 112 995.00 | | 73 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 5 675.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 153 406.00 | | 88 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 146.00 | 55 296.00 | | 53 146.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 600.00 | 709 748.00 | | 838 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 502.00 | 735 260.00 | | 850 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 930.00 | 25 270.00 | | 169 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 185.00 | 25 270.00 | | 168 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 403.00 | 573 652.00 | 46 752.00 | 620 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 838.00 | 789 087.00 | 46 752.00 | 835 838.00 |