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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 71 742.00 | 44 132.00 | 27 609.00 | 71 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 239.00 | 158 858.00 | 72 380.00 | 231 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 019.00 | 11 970.00 | 1 049.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 746.00 | 216 706.00 | 131 040.00 | 347 746.00 |
BT Marchandises | 469 542.00 | | 469 542.00 | 469 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 272.00 | | 624 272.00 | 624 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 019.00 | 216 706.00 | 755 312.00 | 972 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | | 5 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | -14 409.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068.00 | 11 101.00 | | 10 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 933.00 | 620 403.00 | | 539 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 786.00 | 73 608.00 | | 36 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 165.00 | 88 680.00 | | 113 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 358.00 | 53 146.00 | | 55 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 243.00 | 838 599.00 | | 745 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 312.00 | 850 501.00 | | 755 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 201.00 | 21 506.00 | | 195 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 456.00 | 21 506.00 | | 193 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 933.00 | | | 539 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 244.00 | | | 745 244.00 |